مناطق العرض والطلب: استراتيجية تجارة الفوركس

يحظى تداول العملات الأجنبية طويل الأجل بشعبية بين المتداولين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمراكز التداول لفترة طويلة. إنها تساعد المتداولين على التعامل مع الطبيعة التنافسية لسوق الفوركس من خلال السماح للمتداولين بتحليل السوق وتنفيذ التداولات بثقة.

بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساعد في إنشاء نظام محدد بتقنيات إدارة المخاطر السليمة. وهذا ما يفسر سبب تفضيل متداولي الفوركس ذوي الخبرة لتداول العرض والطلب.

بالنسبة لسوق معقد مثل سوق الفوركس ، يمكن استخدام استراتيجيات لا حصر لها ، وقد تكون محاولة اختيار واحد من بين العديد من الخيارات أمرًا مربكًا.

يؤدي استخدام إستراتيجية تداول العرض والطلب إلى إنشاء أساس جيد لدمج تقنيات التداول الأخرى مع اكتساب فهم متعمق للسعر. ولكن قبل الدخول في تداول العرض والطلب ، من المهم أن تفهم كيف يعمل وما الذي يجعله الخيار الأفضل لك.

فهم تداول العرض والطلب

مفهوم العرض والطلب هما محددات السعر. إنها القوة الكامنة وراء تقلبات الأسعار في سوق الفوركس وأي أوراق مالية أو أصول قابلة للتداول. في الواقع ، يميل متداولو حركة السعر إلى التركيز أيضًا على تداول العرض والطلب ، وهناك سبب وجيه لذلك.

التجار الذين يفهمون آليات العرض والطلب هم في وضع أفضل لاستغلال تحركات الأسعار الحالية والمستقبلية في سوق الفوركس.

ينص المبدأ الأساسي للعرض والطلب في تداول العملات الأجنبية على أنه عندما يكون هناك طلب مرتفع على زوج من العملات ، فإن سعر هذا الأصل سيرتفع ، مما ينتج عنه مشترين أكثر من البائعين. ومع ذلك ، عندما يكون المعروض من زوج العملات مرتفعًا ، يهيمن البائعون على السوق ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الأصل.

تستخدم إستراتيجية تداول العرض والطلب المبادئ الأساسية لسوق الفوركس وهي طريقة مباشرة للأشخاص الجدد في التداول. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تسليط الضوء على المناطق أو المناطق التي يمكن للمتداول أن يحقق فيها أقصى ربح. تتشكل هذه المناطق عندما يجد سعر الأصل توازنًا. في مرحلة ما ، حتى في الأسواق ذات الاتجاه ، هناك فترة من التوازن النسبي بين المشترين والبائعين مما يؤدي إلى إنشاء المناطق.

هناك منطقتان: منطقة العرض ومنطقة الطلب. تسمى منطقة المرونة أيضًا منطقة التوزيع ، بينما تُعرف منطقة الطلب باسم منطقة التراكم.

أهمية المناطق في تداول العملات الأجنبية

تعتبر مناطق العرض والطلب من المناطق الرئيسية التي وصل فيها السعر عدة مرات. على عكس مستويات الدعم والمقاومة التي تشبه الخطوط ، فهذه قريبة جدًا من المناطق ومن هنا جاءت تسميتها.

عندما يصل سعر زوج العملات إلى منطقة العرض أو التوزيع ، يحاول المتداولون بيع الأصل. تتميز هذه المنطقة بحركة أسعار حادة بسبب زيادة الاهتمام بالبيع.

منطقة الطلب هي عكس ذلك. هنا ، يبدأ السعر في الانخفاض بسبب تصرفات المشترين. عندما يبدأ السعر في الانخفاض ، سينتظر معظم المتداولين حتى يصل إلى نقطة في منطقة الطلب حيث يمكنهم تحقيق أقصى ربح من خلال الشراء.

هذه المناطق مهمة للغاية بسبب المعلومات والفرص التي توفرها للمتداولين. يمكن للتجار تحديد القوى الكامنة وراء أسعار العملات. يمكنهم ملاحظة دخول اللاعبين الرئيسيين مثل صناديق التحوط والحكومات والمستثمرين المؤسسيين إلى السوق للحفاظ على السعر عند مستوى معين أو غير ذلك. بمجرد أن تتمكن من فهم المناطق وتفسيرها بشكل صحيح ، يمكنك التنبؤ بموعد توقف السعر مؤقتًا أو ارتداده. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دمج هذه الإستراتيجية مع إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى لتحديد المناطق الرئيسية وتداول زوج العملات من أجل الربح.

كيفية استخدام منطقتي العرض والطلب

قبل أن تحدد نقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة وجني الأرباح ، فإنك تحتاج إلى:

● تحديد مناطق العرض والطلب

يمكنك تحديد مناطق العرض والطلب عن طريق تحديد النقاط التي تكون فيها الأسعار أعلى أو أقل من سعر العرض. إذا كانت هناك منطقة يبدو أن السعر فيها يرتفع أو ينخفض ​​عدة مرات ، فهذه منطقة عرض أو طلب ، حسب الحالة. بالإضافة إلى ذلك ، ابحث عن المناطق التي يتدرج فيها السعر أو يتم توحيده لأن ذلك قد يظهر توازنًا بين العرض والطلب.

لتأكيد هذه المناطق ، استخدم نقاط البيفوت اليومية أو الأسبوعية حسب الإطار الزمني للتداول. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد هذه المناطق. ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة التي تتماشى مع مناطق العرض والطلب المحتملة لأنها تسلط الضوء على أكثر الفرص ربحية.

يمكنك أيضًا استخدام مستويات فيبوناتشي للحصول على دقة أفضل في نقاط تحول السعر في المناطق. بشكل عام ، مستوى فيبوناتشي 61.8٪ هو أهم مستوى فيبوناتشي عند استخدام مناطق العرض والطلب. يمكن أن توفر المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية تأكيدًا إضافيًا لمنطقة العرض أو الطلب. إذا كان انعكاس السعر المحتمل يتماشى مع منطقة الطلب أو العرض ، فإنه يوفر إشارة دخول أو خروج موثوقة.

● فحص قوة المنطقة

يتم تحديد قوة منطقة العرض أو الطلب من خلال حركة السعر داخلها. المنطقة الجيدة ضيقة ، ويجب أن يقضي السعر القليل من الوقت داخل المنطقة. بمعنى آخر ، كلما قل الوقت الذي يقضيه السعر في المنطقة ، كان أقوى. إذا كان السعر يقضي الكثير من الوقت داخل منطقة العرض ، فهو ضعيف. أيضًا ، كلما ابتعد السعر عن المنطقة قبل العودة إليها ، ارتفعت نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

يمكنك دائمًا استخدام مؤشر حجم لتحليل قوة المناطق. من خلال فحص حجم تداول الأصل عند مستويات أسعار مختلفة ، يمكنك الإشارة إلى المناطق التي يوجد فيها ضغط شراء أو بيع مرتفع والاستفادة منه.

● تداول الاختراق

لا تدوم مناطق العرض والطلب إلى الأبد وستنكسر في النهاية بعد اختبارها عدة مرات. يؤدي عدم التوازن القوي بين المشترين والبائعين إلى حركة أسعار متفجرة ، وكلما كان الاختراق أقوى من المنطقة ، كان ذلك أفضل. في كل مرة يعاود السعر زيارة المنطقة ، فإنه يضعفها.

لتداول الاختراق ، افتح صفقة بعد وقت قصير من كسر السعر لمنطقة العرض أو الطلب ويتجاوزها. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن حدوث ارتداد أو تراجع ، ويجب وضع أمر إيقاف الخسارة بالقرب من أي منطقة.

تتشابه مناطق العرض والطلب تمامًا مع خطوط الدعم والمقاومة ، ويمكن أن تشير المناطق إلى المناطق التي يمكن للمتداولين فيها وضع أوامر وقف الخسارة. إذا كسر السعر منطقة العرض ، فيجب وضع وقف الخسارة أسفل المنطقة. ولكن إذا تم اختراق منطقة الطلب ، فسيتم وضع أوامر وقف الخسارة فوق المنطقة.

يمكن أن يكون تحديد أهداف جني الأرباح بعد الاختراق أمرًا معقدًا بعض الشيء نظرًا لأن السعر عند مستوى كبير. لذلك ، يُنصح بتحديد جني الأرباح بعد أعلى أو أدنى مستوى لتأرجح السعر الأخير.

خاتمة

كل إستراتيجية لها مجموعتها الخاصة من الفوائد والجوانب السلبية ، حتى لو كانت موجهة للسعر مثل إستراتيجية تداول العرض والطلب. إذا كنت جديدًا في السوق ، فإن التداول باستخدام هذه الإستراتيجية المباشرة طويلة المدى يسمح لك بفهم السوق مع وجود مساحة كافية للتفكير في أدائك.

عند دمجها مع أنماط الرسم البياني مثل نموذج آدم وحواء أو أحد الأنماط التوافقية العديدة ، فإنها تمنحك نظرة عامة أفضل على الاتجاهات وحركات الأسعار.

أيًا كانت الاستراتيجية التي ترغب في استخدامها ، تأكد من مراعاة احتياجاتك وخبراتك وموقفك الفريد. أيضًا ، تعمل الاستراتيجيات المختلفة بشكل أفضل مع الأسواق المختلفة. تكون بعض الاستراتيجيات أكثر فاعلية في الأسواق ذات الاتجاه ، بينما قد يعمل البعض الآخر بشكل أفضل في الأسواق المتغيرة أو الأكثر تقلبًا. لذا ، خذ وقتًا لفهم السوق الذي تعمل به ثم اختر الاستراتيجيات التي تناسبه بشكل أفضل.